c7c7.app財務共享數智化平臺

線上報銷操作手冊

一．系統登陸

推薦使用谷歌瀏覽器，360瀏覽器請使用極速模式。

（一）校內登錄

在中都校區和迎澤校區填制報銷單，按以下流程操作：

第一種：通過“c7c7.app官網首頁”，左下角“快速通道”→“校內資源”→“財務報銷”登錄進入,或者“山醫門戶”，登陸后選擇“財務報銷”進入，如圖所示：

第二種：通過“c7c7.app官網首頁” →“管理機構”→“行政部門”→“計劃財務部”，進入c7c7.app計劃財務處網站主頁，點擊右側的“財務預約報賬”進入系統登錄。

（二）校外登錄

在校外填報報銷單時，財務系統網頁端已經接入網頁vpn，在家直接使用http://cwgx.sxmu.edu.cn/可直接打開財務系統。登錄后，按照上述校內登錄流程辦理。

財務系統已納入學校統一身份認證平臺，報賬人員輸入學校統一身份認證平臺賬號密碼，即可登錄財務系統，登錄界面如下：

（統一認證密碼可從“企業微信”→“工作臺”→“門戶密碼修改”進行重置）

（三）個人信息維護

點擊左側菜單欄中“人員庫”→“我的個人信息”，可對銀行賬戶、郵箱、聯系方式等個人信息進行修改。

點擊左側菜單欄中“人員庫”→“外單位人員信息”，可新增校外人員基本信息，用于酬金報銷。

二．系統功能操作說明

（一）項目授權

登錄后，在左側菜單列表中，點擊“項目預算”→“項目負責人授權”。

注：

① 項目負責人可授權給多個職員或學生查詢或使用項目，“查詢”權限僅限于被授權人查詢項目執行情況，“使用”權限僅限于被授權人填單報銷。

② 項目負責人可選擇授權時間和授權額度，例如從3月1日開始授權5000元給被授權人A，至7月1日結束，在此期間被授權人都可進行相應操作，超出授權金額可點擊“追加額度”追加授權。

③ 項目負責人若選擇“重新授權”，則之前同一被授權人A 5000元授權行為作廢，重新授權給A 2000元，此時A的被授權額度為2000元。

（二）項目明細賬查詢

登錄后，在左側菜單列表中，點擊“項目預算”→“個人項目”。

選擇項目開始年度，會出現本人負責項目及他人授權項目，點擊項目類型后進行相應查詢。勾選本人負責項目后，被授權項目不再顯示。

注：

查詢單據附件信息請先在右上角切換到對應年度，點擊左側網上報銷，我的報銷單，選擇報銷日期范圍，點查詢，在已提交單據中點擊對應單據名稱,在打開單據中找到附件查看。

三．線上報銷

（一）報銷單填寫

登錄財務系統后，在左側菜單列表中，點擊“網上報銷”→“業務辦理”→“日常報銷”→“差旅費報銷”→“酬金報銷”→“個人借款”，填制相應類型報銷單。

1.日常報銷

點擊“日常報銷”，進行報銷填寫，填寫標紅*為必填項，保存完成后可直接提交。

如何關聯發票，如圖所示：

進入報銷單，選擇項目費用明細后，點擊“智能識別”按鈕，進入智能識別頁面。

點擊“智能識別”按鈕后，點擊“票據采集”按鈕。

進入頁面后點擊上傳文件，查驗通過后點擊保存（識別確認無誤，折疊票等紙質發票可能存在印章遮擋檢驗碼等情況造成查驗失敗）。

保存后關閉票據采集頁面，回到報銷單中的發票選擇列表中，點擊全部刷新頁面，勾選識別后的發票，點擊確定即可完成發票關聯。

完成關聯后，出現聯查發票按鈕，點擊可查看發票情況，打印報銷單，會有發票信息，并自動上傳發票附件。

境外票據通過“手工錄入票據”進行關聯，如圖所示：

已關聯的發票可在“電子票夾”→“我的票夾” →“已使用”中查看，如圖：

                             

填寫完報銷單后，進行“保存”→“提交”。

2．差旅費報銷

點擊“差旅費報銷”，進入報銷填寫：

（1） 發票登記

在各費用項后方，點擊“智能識別”→“票據采集”，進入票據采集頁面后點擊“上傳文”，查驗通過后點擊“保存”（折疊票等紙質發票可能存在印章遮擋檢驗碼等情況造成查驗失敗，火車票和機票行程單必須上傳單次行程票據）如圖：

保存后關閉票據采集頁面，回到報銷單中的發票選擇列表中，點擊全部刷新頁面，勾選識別后的發票，點擊確定即可完成發票關聯（每個費用項后方的智能識別選擇該費用的發票）。

差旅費填報注意事項：

 ① 交通費、住宿費金額需在標準限額內據實填寫。

 ② 參加會議交通補助與伙食補助只有首尾兩天可享受，學生無補助。需自行編輯修改補助金額。

 ③ 若差旅費沒有形成閉環，或有中轉，需要對這一情況進行說明，并且項目負責人簽字。（國自然項目需將情況說明及其他票據一并在附件中上傳）

3．酬金報銷

點擊“酬金報銷”進行酬金報銷單填寫。其中，“報銷事由”欄要求填寫發放酬金具體事由，格式例如：發放X月碩士研究生助研貼，發放專家勞務費等。

    

酬金發放支持批量導入，流程如下：

點擊“導入”，根據左下角給出的確定的模板，填寫相應信息，核實無誤后導入。

注：

 ① 校內人員酬金發放本人工資卡中，校外人員酬金發放本人銀行借記卡中，不可填寫信用卡。

 ② 酬金報銷中，姓名、身份證號、銀行賬號、開戶行名稱、開戶行行號、應發金額、聯系電話為必填項。

 ③ 新增校外人員酬金發放，可通過“個人信息維護”新增。

4．個人借款

點擊“個人借款單”，進行借款單填寫。

5. 個人還借款

填寫日常報銷單，在點擊“關聯單據”→“借款信息”，選擇對應借款單據并確認。

在關聯單據處填寫核銷金額，再按實際情況填寫費用明細、附件、電子票據等信息（同日常報銷單填寫）。結算信息不填寫，點擊保存即可。

6. 采購備案申請

在工作臺打開“采購備案審核單”。

按實際情況填寫 “基本信息”→“項目經費”→“資金來源詳細說明”等信息，帶有*號為必填項，線下審批的紙質版材料必須上傳。

保存提交后，點擊“流程”可查看審核進度。

采購備案申請完成后，在報銷時，需在日常報銷單“關聯單據”中選擇對應“采購備案申請”。

填寫“本次申請金額”，本次申請金額和報銷金額一致，其他信息按日常報銷單填寫。

網上報銷特別說明：

① 國自然基金項目經費報銷試行線上審批，報賬人員在線上填報時需將相關原始票據上傳，填報完成提交后，按照審批權限，由項目負責人、財務人員、科技處負責人、分管科研副校長在線上審簽。線上審批流程完成后，報賬人員打印紙質報銷單并粘貼相應原始票據，經項目負責人簽字確認后在3個工作日內投遞報銷。

② 其他項目經費暫保持原線下審批模式，報賬人員在財務系統完成填制提交后，需制單人線上審核同意后，打印紙質報銷單，按照原線下模式逐級審簽后投遞報銷。

③ 待線上審簽運行平穩后，我們將逐步實現全部經費報銷線上審批。

④ 新系統對所有類別經費報銷均支持多個項目經費支出，例如：某老師報銷差旅費1000元，在填報時，可通過增加項目，從本人兩個及以上項目經費中分擔報銷。

（二）報銷單提交

1．報銷單提交

已保存的單據在“網上報銷” →“我的報銷單”下，點擊單據編號進入對應的單據界面進行提交。

①　單據狀態為草稿和待提交的，點擊修改按鈕之后，可對數據進行編輯操作。

②　尚未實行線上審簽的項目，保存完成提交后，直接打印報銷單，按照線下審批流程逐級審簽后投遞報銷。

③　國自然基金項目保存提交后，需線上審簽流程結束，方可進行報銷單打。ㄏゾ钅扛涸鶉飼┳趾笸兜荼ㄏ。

2．報銷流程跟蹤查詢

左側菜單列表，進入“網上報銷” →“我的報銷單”，在我的報銷單已提交菜單下，選擇對應單據信息操作列的流程按鈕，可查看此報銷單的流程審核信息。

3．已提交單據打印

在已提交菜單下，點擊打印按鈕。

注：除國自然項目外，填報人提交報銷單后，需返回“我的工作臺”→“待辦”中點擊想要打印的報銷單，如圖：

點擊右下角“同意”→“確認”，確認需要報銷的單據。

此時，在“我的報銷單”→“已提交”的單據中，就可以進行打。繽：

上一節     目錄    下一節